以基金普惠(184728)为例,12月15日基金普惠的份额净值和市价分别为1.8442元和1.322元,折价率为28.32%,预期2007年4月之前分红0.5074元,分红除权后份额净值和市价分别为1.3369元和0.815元,折价率扩大到39.06%。
预期折价率从39.06%减少到平均折价率26.31%,则市价应从0.815元上涨到0.985元,上涨20.93%。
如果现在买入1万份基金普惠,暂不考虑交易费用,投资成本为13220元。实施0.5074元的单位分红后,红利收入5074元,此时由于除权缺口导致的折价率扩大,市价将在很短时间内上涨到0.985元,市值变为9850元,合计投资市值14924元,与13220元的投资成本相比,投资收益率12.89%。
25只大盘封闭式基金12月15日净值总额合计1141.92亿元,份额规模620亿份,市值总额合计841.50亿元,加权平均折价率是26.31%,(767知识网 )内部收益率是35.70%。这25只基金预期分红521.92亿元,分红之后净值总额和市值总额分别为620亿元和319.58亿元,净值总额和市值总额差额为300.42亿元,加权平均折价率为48.45%,内部收益率为94%。按照12月15日的净值、价格和分红预期,25只大盘封闭式基金在分红之前应该上涨9.96%。
相关链接:http://www.zcw689.com/gupiao/22184.html
相关内容
牛市行情中申购基金的三种策略
正如大家所见,2007年股市行情大幅震荡,短期市场走向无人能测,市场风险也不容忽视,在此投资环境下,投资者不应盲目跟风,而应树立正确的基金投资方式,以
基金托管费基金知识
基金托管费 基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值
基金分红知识
随着股指再次突破千三大关,各股票基金的净值也随之节节攀升,基金公司也陆续开始分红。在享受投资回报的同时,您是否对基金分红有全面的了解呢? 所谓基
- 开放式基金绩效基础评价指标
- 中债指数应用及指数型债券基金知识学习
- 契约型私募基金知识要点梳理
- 契约型私募基金知识学习
- 股票型基金投资入门 股票型基金知识扫
- 关于私募,你不得不知道的几个概念
- 股票型基金投资入门 股票型基金知识扫盲
- 了解基金之基金入门知识
- 2016基金知识分析
- 基金知识 分级基金知识分析
- 关于基金 私募股权基金分析
- 基金知识学习 股票基金是怎么回事?
- 基金知识梳理 海外债券基金如何选择?
- 成长基金知识 成长基金是什么?
- 基金知识 一起来学习保本基金吧
- 基金知识 定投基金怎么算收益
- 明星也做创业投资基金 创投基金知识分析
- 关于私募,你不得不知道的几个概念
- 牛市行情中申购基金的三种策略
- 基金托管费基金知识
- 基金分红知识
- LOF和ETF的区别基金知识
- 工薪阶层投资工具细细挑
- 如何买基金基金知识
- 基金净值下跌如何操作
- 基金非交易过户基金知识
- 怎样把握基金投资时机基金知识
- 如何阅读基金年报
- 掘金年内到期封闭式基金基金知识
- 基金交易费用基金知识