临近年底,人们都在数着钱袋里的人民币,看看是亏还是赚,盘算着下一步如何投资。其实,机构投资者也是如此,也到了盘点业绩的时候了。
号外财经发现,在波澜云诡的四季度,“国家队”社保基金堪称“股神”,练就了自己的“金手指”神功,四季度以来实现上涨的股票占社保基金持仓个股的比例达92.87%。其中,涨幅翻倍个股就有28只。据Wind数据显示,上市公司三季报前十大流通股东中,社保重仓股667只,其中,新进170只,增持192只,减持182只。二级市场中,四季度以来有620股价上涨,占比达到92.95%,其中,有500只股价涨幅超过大盘(期间累计上涨18.33%),占比74.96%。也就是说,有社保基金重仓的股票,4只中就会有3只跑赢大盘。
“事实上,在7、8月份,社保基金开设新账户,积极入市,从盈利的角度考虑,底部买入也将获取更多的利润。从账面上来看,社保基金确实收益颇丰。”业内人士表示,从社保基金持仓的股票具有参照意义,更倾向于追求确定性更大的公司,投资者似乎可以无忧追随。但,普通投资者真的就这样高枕无忧吗?
号外财经注意到,社保基金重仓的股票并非清一色绩优。667只股票中,有63只占比近一成的股票三季度亏损,并且在发布年报业绩预告的260只股票中,净利润可能为首损有19只,另有2只续亏,17只预减,25只业绩略减。也就是说有63只重仓股业绩趋坏,占比24.23%。即,有近四分之一的重仓股业绩出现了下滑。这个比例,不得不让人心忧。比如,三季度亏损且年报出现首亏的益生股份(行情002458,买入),三季度每股收益-0.9800元,年报预计亏损3.35亿元至亏损3.15亿元,但该股四季度以来依旧狂涨109.89%。三季度亏损股合肥城建(行情002208,买入),年报预计净利润下降25%~75%,该股股价同样大涨101.61%。号外财经注意到,年报业绩预减公司奥拓电子(行情002587,买入)、华斯股份(行情002494,买入)、合肥城建、天齐锂业(行情002466,买入),在四季度以来股价均实现了倍增。
号外财经估算了一下股价倍增股的市盈率,有可对比数据的24只社保基金重仓股中(4只三季度业绩亏损),按截至12月24日收盘价及三季度每股收益/3*4计算,平均动态市盈率已经达185.17倍。四季度以来股价分别大涨124.90%、217.07%、166.48%的多氟多(行情002407,买入)、易尚展示(行情002751,买入)、同有科技(行情300302,买入),其动态市盈率已经高达564.06倍、418.50倍、379.68倍。
“社保基金属于风险敏感性资产,对安全性要求高,安全性意味着低估值和确定性成长,保险、银行等金融等蓝筹股较为契合。不过今年三季度较为特殊,社保基金在三季度抄底的多是中小盘股,这些股票能否继续受追捧,不好做判定。”号外财经也发现,社保重仓的这28只股价倍增股中,有21只属于中小创股,仅有7为主板股票。显然,进入四季度,指数不断反弹,特别是部分中小创再度从深跌中快速反弹,也让社保持仓市值不断回升。最终,真正为社保基金赚得盆满钵满的是这些中小创股。不过,高企的市盈率,趋差的业绩,这些股票并不适合普通投资者跟进。
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