国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划资金用途说明

用于购买融资人之经营收益权，最终用于广元市袁家坝棚户区改造项目建设。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划还款来源

1、第一还款来源：融资方广元建投的经营收入；

2、其他还款来源：担保方广元交投经营收入、广元市财政资金。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划项目亮点

1、交易对手优质

融资人融资方是广元市经济技术开发区（国家级经济开发区）最大的政府平台公司，实际控制人为广元市人民政府。借款人所在的平台行政级别较高，企业经营状况良好，具有较好的社会声誉和财务状况，与其开展业务合作能够有效的控制资金风险，保证信托资金兑付。

2、保障充分

广元市交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保；广元市财政局为本项目出具还款承诺函，广元市财政局保证财政收入优先用于按期足额偿付本次债务；

3、区位优势

广元市地方经济及财政实力增长迅速，2015年镇江市地区生产总值605.43亿元，财政一般预算收入40.82亿元；广元市对于基础设施建设的大力投入为基础建设产业的发展创造了良好的环境。

4、公司收益

本项目规模适中，发行成功性较大，风险收益比良好。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划风险控制措施

1、广元市交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保；

2、广元市财政局为本项目出具支持函。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划融资项目介绍

广元市袁家坝棚户区改造项目主要建设内容及建设规模：项目建设安置1604套，总建筑面积19.63万平方米，配套建设管网、绿化、照明、挡土墙等设施，项目占地面积45912.21平方米。投资规模：47844万元。目投入情况：截止2015年8月6日，资本金累计到位已达12844万元，施工进度为78%。自有资金投入比例为26.84%。本项目项下目前（2016年3月）工程进度约为90%，但是仍需要对外支付工程款近3亿元，本次融资资金用途具体为对外支付项目工程款。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划融资方介绍

广元市园区建设投资有限公司

广元市园区建设投资有限公司由广元市国资委出资组建，是广元市经开区唯一的基础设施建设投融资主体，主要从事广元市经开区内的基础设、保障性住房建设等业务。公司于2006年3月31日经广元市工商行政管理局核准成立的有限责任公司， 初始注册资本为10,000.00万元人民币。历经数次增资及股权变更，截至2015年6月底，公司注册资本为59,587.00万元人民币，其中：广元市国资委出资57,687.00万元，持有公司96.81%的股权；四川发展（控股）有限责任公司出资1,900.00万元，持有公司3.19%的股权。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划担保方介绍

广元市交通投资集团有限公司

广元市交通投资集团有限公司是由广元市人民政府授权广元市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，于2013年10月组建的国有独资公司，注册资本为2亿元，出资比例为100%，广元市人民政府为公司的实际控制人。截至2015年10月底，公司资产总额4.03亿元，所有者权益1.28亿元；2014年全年实现营业总收入524万元，利润总额0.35万元。综合公司的各方面情况来看，公司资产和经营状况都在逐年不断的改善提高当中，具有一定的担保能力。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划项目背景介绍

广元市位于四川省北部，古称利州，为四川的北大门出川的咽喉重地；素有“女皇故里”、“蜀北重镇”、“川北门户” ；是中国历史上唯一的女皇武则天的故乡，境内有剑门关、皇泽寺、昭化古城、明月峡等景点。面积16314平方公里，1985年经国务院批准成立地级市，重庆至广元和成都至广元的动车开通后将为该区域经济注入新的活力。2015年地区生产总值（GDP）605.43亿元，比上年增长8.6%，增速分别比全国、全省快1.7、0.7个百分点。广元市2015年地方一般公共预算收入40.82亿元，增长16.6%。

国民信托-广元市园区建投经营收益权集合资金信托计划发行方介绍

国民信托有限公司

国民信托有限公司成立于1987年，前身为1987年1月成立的浙江省信托投资有限公司。2004年1月公司经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记。2007年7月公司更名为国民信托有限公司，2008年7月公司注册资本家增加至10亿元。公司成立以来始终秉承“以人为本，诚信经营，创新进取，专业稳健”的经营方针，在社会上树立了良好形象。公司围绕信托服务、资产管理、财富管理、投资银行四大业务范畴立足北京，面向全国，凭着优秀的研究分析、投资管理和客户服务队伍，加上现代化的金融基建系统，积极为客户提供专业的金融服务和投融资产品。