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股指期货如何进行套期保值?_期货_票据

栏目: 股票入门 时间:2017-08-23 21:01信息整理:www.zcw689.com 移动版

本文内容介绍股指期货,套期保值,股票,期货,股指,股票等相关知识,希望对您有所帮助!更多知识请关注众财网股票入门栏目。

谈起期货,大家比较熟悉的可能是原油、豆粕、棉花等大宗商品期货。其实,在投资市场,还有一种无实物交割的期货产品——股指期货,也很适合有背景的股民进行投资。

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响,价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近,两者必将趋于一致。因此,理想的套期保值理论认为,只须在股票市场和股指期货上建立价值相等,方向相反的头寸,待合约到期日来临时,不管股票价格如何变动,投资者都能很好地规避系统风险。

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股指期货套期保值分类

按照操作方法不同,股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。

多头套期保值:多指持有现金或即将将持有现金的投资者,预计股市上涨,为了控制交易成本而先买入股指期货,锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时,再将期货头寸平仓交易。

空头套期保值:是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者,预测股市下跌,为了防止股票组合下跌风险,在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

按照目标不同:股指期货套保可分为积极套期保值和消极套期保值。

积极套期保值:通常是以收益最大化为目标,通过对股票未来走势预期,有选择地通过股指期货套期保值来规避市场系统性风险。在系统性风险来临时,投资者采取积极的套期保值措施来规避股票组合系统风险;当系统风险释放后,在期货市场上将期货头寸平仓交易,不进行对应反向现货交易。

消极套期保值:目标是风险最小化,主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。这种交易者主要目的在于规避股票市场面对的系统性风险,至于通过套期保值获取利润,不是该类交易者主要的追逐目标。

投资者可以根据自己设立的理财目标,选择不同的保值类型,进行股指期货交易,在纷繁变化的股票市场,除了能抵御风险外,说不定还能超额实现自己的理财目标,何乐不为?

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