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银行和现金日记账是由出纳登记的。
下面是出纳员岗位职责:
1.要根据原始凭证,记好现金和银行账。书写整洁、数字准确、日清月结。
2.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
3.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
5.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。
6. 负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
7.加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
8.及时与银行对账,作好银行对账调节表。
9.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
10.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
11.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
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