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出纳管理如何从总账引入银行存款日记账具体步骤操作
1、打开【出纳管理】 【银行存款日记账】;
2、弹出【银行存款日记账】的过滤窗口,在【科目】及【币别】的下拉菜单中分别选择科目及币别,在【期间】的单选框中选择具体期间或日期,在最下方的复选框中勾选需要显示的项目,单击【确定】;
3、进入【银行存款日记账】,单击【文件】 【从总账引入银行日记账】或单击工具条上的【引入】按钮;
4、弹出【引入日记账】的窗口,设置好引入日记账的期间,在【银行存款日记账】页签下的列表中勾选需要引入的银行存款科目,分别设置好【引入方式】、【日期】、【期间模式】、【凭证范围】后,单击【引入】。
注意事项
1、引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间,如果用户采用预录入方式,也可以引入下一期的银行存款日记账。
2、引入下一期的银行存款日记账不参与期末结账,这样既达到了严格控制,又达到了灵活处理的原则。
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