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一、基金档案
基金全称:嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称:嘉实优质企业
基金代码:070099(前端)
基金类型:股票型
发行日期:2007年11月26日
成立日期/规模:2007年12月08日 / 0.000亿份
资产规模:38.38亿元(截止至:2014年09月30日)
份额规模:37.5647亿份(截止至:2014年09月30日)
基金管理人:嘉实基金
基金托管人:浦发银行
基金经理人:刘辉、胡涛
成立来分红:每份累计0.01元(1次)
管理费率:1.50%(每年)
托管费率:0.25%(每年)
最高申购费率:1.50%(前端)
最高赎回费率:0.50%(前端)
业绩比较基准:沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%。
基金点评
嘉实优质企业股票(点评)基金是主动股票型基金,该基金成立于2007年12月08日。该基金的投资范围是保持不低于5%的现金、政府债券<=1年,权证0%-3%,债券、现金等5%-40%,权益类资产60%-95%。截止2014年3季度末,其股票仓位为92.43%,和上季度相比,增加92.43百分点。
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