期货:铁矿石1701周三再封涨停,收616.5(涨36),总减仓2.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。短期受人民币持续贬值、修复贴水等影响,空头主动大幅集中恐慌性减仓再次助推盘面涨停,资金做多主动性仍较高、部分多头顺势减仓,盘面延续涨势。短期或有冲高承压大波动,注意625-650区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)延续上调(注意:期货矿石为干吨):京唐港590(涨15),青岛港610(涨20),日照港610(涨20)。12月新加坡掉期72.15(涨1.26)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$75.35(预计上涨),BDI指数(航运)微调,人民币兑美元贬值幅度持续扩大。当前内矿主流偏强运行,部分钢厂采购价上调;近期人民币贬值对进口矿提价起到支撑作用,高品位矿库存紧张,但钢厂利润下降、主动提高低品位矿配比,期货走势将引导矿价。
简要策略:铁矿石1701或有冲高承压大波动,注意625-650区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险;波段操作:持多20%资金仓位,跌破625平仓,若600关口区附近支撑较强做多,若630-650区承压弱势回落则平多试空。短线:持多20%资金仓位,跌破625平仓,若600关口区附近支撑较强做多,若630-650区承压弱势回落则平多试空。
策略分析:当前受美国加息预期增加及钢厂限产减产预期影响市场承压,而钢厂产量维持相对高位、人民币大幅贬值支撑进口矿,市场支撑仍较强,盘面强势大涨,注意防范高位资金集中减仓大幅回落风险。操作上强支撑区企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。
提示:环保部通报京津冀及周边重污染天气情况,38城预警,钢厂焦化厂限产、停产预期增强。21至24日,我国将迎入冬以来最强冷空气,北方地区将有明显降雪或雨转雪,南方地区将有强降雨,注意天气对市场影响。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。发改委:采暖季结束前煤企都可按330工作日生产。
(方正中期 钢铁产业部 王永良)
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