国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划资金用途说明

用于受让贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司对兴义市政府的约4.5亿应收账款。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划还款来源

1、兴义市政府对应收账款项目的回购款；

2、融资人贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司营业收入；

3、担保人兴义市信恒城市建设投资有限公司营业收入。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划项目亮点

1、贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司为兴义市财政局国有资产管理局100%控股的国有企业，AA级发债主体，截止2016年3月，资产规模增长至141.23亿元；

2、兴义市信恒城市建设投资有限公司100%的股份实际控制人为兴义市人民政府，AA级发债主体，截止2015年，资产规模增长至144.06亿元；

3、兴义市是贵州省四大城市之一，贵州省唯一一座国家卫生应急综合示范市，唯一一座入选“中国十佳休闲旅游城市”的城市。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划风险控制措施

1、AA担保：兴义信恒为兴义阳光到期支付回购款提供连带责任保证。

2、ZF债务确认：兴义市政府签订《债权债务确认与转让协议》，兴义市政府约定统筹安排财政资金融还款，确保信托计划按时兑付。

3、应收账款确认：应收账款转让在中登网做转让登记。

4、融资方：兴义阳光为AA发债主体，是兴义市国资委全资控股的国有企业，主要负责兴义市基础建设项目

5、担保方：兴义信恒AA发债主体，100%的股份实际控制人为兴义市人民政府。

6、财政支持：兴义市政府出具支持支持性文件。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划融资方介绍

贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司

贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司成立于2011年9月，于2013年11月26日增加注册资本金10000万元，2014年4月28日，兴义市水电开发有限公司、贵州顶效开发区顶效电力公司将股权转让给兴义市国资委。由兴义市财政局国有资产管理局100%控股的国有企业。至2016年3月资产规模进一步增长至141.23亿元，净资产达48.22亿元。兴义阳光发行主体长期信用等级为AA级，信用等级为AA级。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划担保方介绍

兴义市信恒城市建设投资有限公司

兴义市信恒城市建设投资有限公司成立于2012年4月，由兴义市博大基本建设投资有限公司控股。2013年8月公司变更后的注册资本为56,200万元。兴义市博大基本建设投资有限责任公司将持有兴义信恒100%股权全部转让给兴义市基本建设投资管理中心，兴义信恒出资人变更为兴义市基本建设投资管理中心。兴义信恒100%的股份实际控制人为兴义市人民政府。主体信用评级为AA级，信用评级为AA级，信用评级情况良好。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划项目背景介绍

兴义市是贵州省四大城市之一，贵州省唯一一座国家卫生应急综合示范市，唯一一座入选“中国十佳休闲旅游城市”的城市，2013年1月8日，兴义市和山东青岛市、山西平遥一道，被评为中国魅力品牌城市。历史上是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞之地。兴义，贵州省唯一一个拥有城市三环路的城市 ，拥有全省乃至全国最有活力的教育环境，以兴义市为中心的黔西南还拥有全世界最大的蝴蝶兰出口生产基地，均居贵州城市领先地位。2015年底，全市财政总收入完成74.4元，且近5年增长保持稳定，预测2017年兴义市政府可支配收入将达到126.37亿。

国民信托-兴义阳光应收账款集合资金信托计划发行方介绍

国民信托有限公司

国民信托有限公司成立于1987年，前身为1987年1月成立的浙江省信托投资有限公司。2004年1月公司经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记。2007年7月公司更名为国民信托有限公司，2008年7月公司注册资本家增加至10亿元。公司成立以来始终秉承“以人为本，诚信经营，创新进取，专业稳健”的经营方针，在社会上树立了良好形象。公司围绕信托服务、资产管理、财富管理、投资银行四大业务范畴立足北京，面向全国，凭着优秀的研究分析、投资管理和客户服务队伍，加上现代化的金融基建系统，积极为客户提供专业的金融服务和投融资产品。